DLIBJ公社債オープン 第25期運用報告

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私のポートフォリオの中で日本債券クラスのコアとなっているDLIBJ公社債オープン(短期及び中期コース)が3月21日に決算を迎え運用報告書が送られてきました。内容を簡単にチェックしておきます。

  • DLIBJ公社債オープン(短期コース) 信託報酬年率0.315%
  • DLIBJ公社債オープン(中期コース) 信託報酬年率0.4725%

運用報告書の概要は以下の通り。

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1.運用実績
【短期コース】
今期(半年間)の騰落率は+0.2%(NOMURA-BPI国債短期は+0.1%)
1万口当たり分配金 20円

【中期コース】
今期の騰落率は-0.0%(NOMURA-BPI総合は+0.4%)
1万口当たり分配金 80円

2.諸費用明細(1万口当たり)
【短期コース】
信託報酬額 16円
売買委託手数料 0円
保管費用等 0円
合計 16円

【中期コース】
信託報酬額 24円
売買委託手数料 1円
保管費用等 0円
合計 25円

3.利害関係人との取引状況等
期中の利害関係人との取引はありません。

これらのファンドは、私のポートフォリオでは唯一のアクティブファンドですが、信託報酬及びその他のコストはインデックスファンド並に低く抑えられていて使い良いです。また、純資産規模も200億円を超えており安定運用されていると感じます。

今回、中期コースはベンチマークのNOMURA-BPI総合に0.46%負けてしまいましたが、先物ヘッジ戦略におけるヘッジ損失等がマイナスに寄与したとの事。信託報酬要因として逃げない所は男らしい。

今後も引き続き、自動積立てを継続します。

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