DLIBJ公社債オープン 第23期運用報告

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先日3月22日に、DLIBJ公社債オープン(短期及び中期コース)が決算を迎え運用報告書が送付されてきました。現時点ではネット上のファイルの更新はまだのようですかね。内容を簡単にチェックしておきます。

  • DLIBJ公社債オープン(短期コース) 信託報酬年率0.315%
  • DLIBJ公社債オープン(中期コース) 信託報酬年率0.4725%

運用報告書の概要は以下の通り。

1.運用実績
【短期コース】
今期(半年間)の騰落率は+0.3%(NOMURA-BPI国債短期は-0.0%)
1万口当たり分配金 100円
【中期コース】
今期の騰落率は-1.1%(NOMURA-BPI総合は-1.0%)
1万口当たり分配金 50円

2.諸費用明細(1万口当たり)
【短期コース】
信託報酬額 16円
保管費用等 0円
合計 16円

【中期コース】
信託報酬額 24円
売買委託手数料 1円
保管費用等 0円
合計 25円

3.利害関係人との取引状況等
期中の利害関係人との取引はありません。

私のポートフォリオの中では、唯一のアクティブファンドですが、信託報酬及びその他のコストはインデックスファンド並に低く抑えられているファンドです。純資産額も短期・中期とも200億円を超えて安定。

今後も私のポートフォリオの中核の一つとして、安定運用を期待しています。

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