2010年2Q　リスク資産運用状況

2010年2Qまでのリスク資産の運用状況を集計しました。

過去3ヶ月（2010年2Q）の投資収益率は-15.4％。年初来-8.3％。
2006年2月にリスク資産への投資を開始して以来の累計では-30.8％となっています。
（今期末評価額÷（前期末評価額＋今期投資額）で算出、既払手数料・税等込み）

１Qの運用成績は悪くなかったのですが、ここにきて年初来で赤字に転落です。良くも悪くも、こういうアップダウンにもすっかり慣れてしまいましたが。

現在のリスク資産の配分は、日本株20％(EFA、VTの日本株部分を含む）、外国株59％（うち新興国株25％）、日本債券18％、外国債券3％
（別勘定として流動性資金、定期預金、生活防衛資金をキープしています）

これまで比較的株式偏重のアセットアロケーションを組んでいましたが、この3ヶ月で債券比率を増やしてきました。どれくらいリスクを取るか？という方針の変化の為です。

現在のポートフォリオは以下の通り。

日本株

• TOPIX ETF(1306)

外国株

• Vanguard Total World Stock ETF(VT)
• Vanguard Total Stock Market ETF(VTI)
• iShares MSCI EAFE Index Fund (EFA)

新興国株

• Vanguard Emerging Markets ETF(VWO)

日本債券

• ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）（積み立て中）
• ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）

外国債券

• ＣＭＡＭ外国債券インデックスｅ（積み立て中）
• 米ドルMMF

今期から新しく組み入れたファンドがあります。
以前より中心に据えたいと考えていた「VT」、信託報酬率がクラス最安の「CMAM外国債券インデックスe」、アクティブファンドですが比較的低コストで定評のある「ＤＬＩＢＪ公社債オープンシリーズ」を新たに投資対象としています。