eMAXISインデックスファンド追加情報（マザーファンドについて）
昨日、「新たな低コストインデックスファンドが登場予定（eMAXISシリーズ）」という記事を書きましたが、これらのファンドの投資対象であるマザーファンドについて少し調べました。
| マザーファンド | 決算日 | 期中騰落率・指数との乖離 | 期末基準価額 | 1万口当り費用 | 純資産総額 | ||
| 売買委託手数料 | 有価証券取引税 | 保管費用等 | |||||
| 日経225マザーF(eMAXIS) | 2009.5.22 | +1.4% | 9,870円 | 1円 | － | － | 485億円 |
| TOPIXマザーF(eMAXIS) | 2009.3.25 | +1.2% | 7,108円 | 1円 | － | － | 1,561億円 |
| 外国株式インデックスマザーF(eMAXIS) | 2009.5.12 | +1.6% | 8,278円 | 2円 | 3円 | 3円 | 1,137億円 |
| 日本債券インデックスマザーF(eMAXIS) | 2008.5.12 | -0.0% | 10,720円 | 0円 | － | － | 1,807億円 |
| MUAM G-REITマザーF(eMAXIS) | 2009.1.5 | +0.6% | 4,540円 | 3円 | 2円 | 8円 | 19億円 |
| (比較参考) | |||||||
| 住信国内株式インデックスマザーF(STAM) | 2009.5.29 | +1.4% | 6,678円 | 0円 | － | － | 1,282億円 |
| 住信外国株式インデックスマザーF(STAM) | 2009.5.29 | +1.55% | 7,698円 | 2円 | 2円 | 5円 | 1,092億円 |
| 住信国内債券インデックスマザーF(STAM) | 2008.5.29 | +0.03% | 11,093円 | 0円 | － | － | 1,396億円 |
| 住信グローバルREITインデックスマザーF(STAM) | 2008.11.10 | +0.55% | 11,093円 | 9円 | 6円 | 68円 | 13億円 |
eMAXISシリーズの有価証券届出書に記載のあるそれぞれのマザーファンドについて、同じマザーファンドに投資しているファンドの運用報告書を探し出し、マザーファンドの決算に関する記載を抜き出したものです。
ですので、上記決算日の前1年間の成績で、最近の状況はまた変わっている可能性があります。
ちなみに新興国株式については、前記事にてWerder Bremenさんがコメントを下さいましたが、同じマザーファンドに投資するファンドはあるものの、設定から日が経っておらず運用報告書が参照できません。
また、国内REITについては、私の方では同じマザーファンドに投資するファンドを発見できませんでした。
これは単年の結果ですが、少なくともマザーファンドに関しては、指数との乖離、コスト、純資産額などSTAMシリーズと比べ五分五分のようですね（実際の子ファンドの決算を見てみないと結論は出せませんが）。
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