STAMインデックスシリーズ第2期決算
インデックスファンドの中でも低コストで評判のSTAMシリーズですが、先月11月10日で第2期決算をむかえ、その運用報告書が送られてきました。webにもUPされています（ちなみにこれらのファンドは半年毎決算ですが、前期についての記事はこちら「STAMインデックスシリーズ 運用報告書UP（半期決算） 」）。
- 「STAM TOPIXインデックス・オープン」
- 「STAM 国内債券インデックス・オープン」
- 「STAM グローバル株式インデックス・オープン」
- 「STAM グローバル債券インデックス・オープン」
- 「STAM J-REITインデックス・オープン」
- 「STAM グローバルREITインデックス・オープン」
今回もちゃんと全ての中身を見ていませんが・・・
例えば、私の積み立てている、「グローバル株式」は、信託報酬32円、その他のコスト6円、売買高比率0.28と、コストがかからないように良く押さえられているようです。
また、前期もややコストが高いかと気になった「グローバルREIT」ですが、信託報酬38円、その他費用50円（保管費用44円、売買委託手数料5円、有価証券取引税1円）と、やはりその他のコストが結構膨らんでいるようです。
信託報酬額＝期中平均基準価額×信託報酬率（年率0.8610％）÷２ですので平均基準価額を算出すると、約8,827円と計算されます。これより今期（半年間）の実質の保有コストは0.9969％、年率にすると2％弱って事ですね。
うーん・・・
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コメント
管理人様
早速のレポートありがとうございます。私は、ＳＴＡＭシリーズを使っての分散投資なので、グローバルＲＥＩＴも５％程度を組み込んで積み立てています。
でも年間２％弱の費用というのはちょっと高いですね。それでも他にグローバルＲＥＩＴでいいものはなさそうだし、それに「ＳＴＡＭシリーズは、総資産が増えれば信託報酬も下げていく」というお話しを伺っているので、グローバルＲＥＩＴの資産が増えていく事を祈りつつ積み立てを続けるということかなあと思っています。
これからも楽しみにして読んでいますので、よろしくお願いします。
Posted by 目にはうろこ at 2008年12月16日 02:35
＞目にはうろこさん
コメントありがとうございます。
年２％は大きいですね。が、他に選択肢が・・・
グローバルＲＥＩＴと言うと、アクティブファンドの「ＤＩＡＭワールド・リート・インカム（毎月）」を私は今も少しだけ保有していますが、実質のコストはＳＴＡＭとほぼ同じ様です。
分配金を出していないだけ、ＳＴＡＭの方が長期保有には良いと思いますが・・・
Posted by じゅん＠
at 2008年12月16日 23:52
管理人様
はじめまして。いつも楽しく拝見させていただいています。
さて、本日有給休暇だったので保管費用44円について住友アセットに電話で問い合わせてみました。要約するとまだマザーファンドの資産総額が少ないため保管費用が高くなってしまうとの内容で、マザーファンドの資産総額が大きくなっていけば相対的に少なくなっていくとのことでした。ファンドの成長を期待したいと思います・・・・
Posted by ちゃんとちゃんと at 2008年12月17日 18:25
＞ちゃんとちゃんとさん
確認されたのですね。
なるほど、相対的に保管費用が割高になると言われれば納得です。
有用な情報ありがとうございます。
Posted by じゅん＠ at 2008年12月18日 00:38
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