中央三井外国株式インデックスF　運用報告

「中央三井外国株式インデックスファンド」は2/21に第６期決算が行われたのですが、本日運用報告書が届いていました。
さらっと内容をチェックしてみます。

①運用実績
今期（第６期）の騰落率は22.1％（MSCIコクサイ指数　23.5％）

ベンチマークとの乖離（△1.4％）が生じた主な要因は、「信託報酬」、「為替評価要因（使用レートの違い）」及び「配当課税要因」とされています。やむを得ないところでしょうか。

②諸費用明細（１万口当たり）
信託報酬　１０６円
売買委託手数料　０円
有価証券取引税　２円
保管費用等　７円
合計　１１５円

信託報酬＝期中平均基準価額×信託報酬率（0.84％）より平均基準価額を算出すると12619円。これより今期の実質保有コストは0.91％かかっていますが、前期が1.03％でしたのでコストダウンされています。

（参考に、同じくMSCIコクサイ指数に連動する外株インデックスF、ＰＲＵ海外株式マーケット・パフォーマーの前期実質保有コストは1.36％、年金積立インデックスファンド海外株式の前期は1.30％）

③売買の状況
設定　1,115,733千口（1,508,431千円）
解約　459,699千口（607,398千円）

設定額は前期の1.5倍と伸びていますが、解約額は前期の2.6倍と相対的に解約の割合が増えてきています。もしかしたら、楽天証券の海外ETFや他のノーロード・インデックスファンドへ資金移動しているのかもしれません。

④売買高比率
今期売買高比率　0.25

前期が0.81でしたが、今期は良く抑えられており、コストダウンに寄与したと思われます（ちなみに前々期は0.96でした）。

⑤利害関係人との取引
ありません

以前に、「外国株インデックスファンド　ラインアップ」をまとめていますが、その中でも当ファンドは優秀な運用をしていると思います。
しかし、販売手数料（1.05%）がかかることから、短期でETFに乗り換えるつもりであれば、他のノーロードファンドの方が有利でしょう。
私も現在は「中央三井外国株式インデックスファンド」の積立を止め、イーバンク銀行で「ＰＲＵ海外株式マーケット・パフォーマー」を毎月購入しています（入出金の利便性もイーバンクの方が良いですし）。

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