DLIBJ公社債オープン 第27期運用報告

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私のポートフォリオの中で日本債券クラスでは個人向け国債と並んでコアとなっているDLIBJ公社債オープン(短期及び中期コース)が3月21日に決算を迎え運用報告書がupされています。内容を簡単にチェックしておきます。

  • DLIBJ公社債オープン(短期コース) 運用管理費用 年率0.315%
  • DLIBJ公社債オープン(中期コース) 運用管理費用 年率0.4725%

運用報告書の概要は以下の通り。

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1.運用実績
【短期コース】
今期(半年間)の騰落率は-0.06%(NOMURA-BPI国債短期は+0.15%)
1万口当たり分配金 0円

【中期コース】
今期の騰落率は+2.67%(NOMURA-BPI総合は+1.91%)
1万口当たり分配金 80円

2.諸費用明細(1万口当たり)
【短期コース】
信託報酬額 15円
売買委託手数料 0円
保管費用等 0円
合計 15円

【中期コース】
信託報酬額 24円
売買委託手数料 1円
保管費用等 0円
合計 25円

3.利害関係人との取引状況等
期中の利害関係人との取引はありません。

短期コースは、前期からのシャープの転換社債の価格の大幅下落の影響を引きずった点が下落要因。月報ではこのCBの償還は大丈夫だろうから保有継続という楽観方針を示していましたが、結局1月の月報の時点で全て売却・損切りしています。
結果論ですが・・・このシャープのCBは2012年10月を底に現在は9割がた価格を戻しているので大失敗ですね。
一方、中期コースはこのシャープ転換社債で上手く立ちまわったようで利益に繋げています。

現在の長期金利が0.59%という状況で、運用管理費用が年率0.3~0.5%かかる事を考えると現状で公社債の投信はリスクばかりが目立つ様に感じています。もともとリターン期待ではなくリスク低下の為に組み入れているクラスなので・・・一部を個人向け国債(変動10年)に移し替えようかなと思案しています。

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